Як розрахувати аналіз грошових потоків? Основним способом розрахунку грошового потоку є підсумуйте показники поточних активів і відніміть із них загальні поточні зобов’язання. Отримавши показник грошового потоку, ви можете використовувати його для розрахунку різних коефіцієнтів (наприклад, операційний грошовий потік/чисті продажі) для більш глибокого аналізу грошового потоку.
Приклад аналізу грошових потоків Грошові відтоки (витрати, такі як оренда та заробітна плата) склали 25 925 доларів США. Таким чином кінцевий баланс готівки становить 144 075 доларів США. Невеликі зміни в будь-якій із цих позицій можуть показати вплив того, як сплата податків, наймання більшої кількості людей, купівля обладнання тощо можуть вплинути на бізнес.
Підготуйте аналіз грошових потоків: крок за кроком
- Визначте всі джерела доходу. Перший крок до розуміння того, як гроші протікають через ваш бізнес, — це визначити дохід, який регулярно надходить. …
- Визначте всі бізнес-витрати. …
- Створіть звіт про рух грошових коштів. …
- Проаналізуйте свій звіт про рух грошових коштів.
Як створити звіт про рух грошових коштів
- Визначте початковий баланс. …
- Розрахувати грошові потоки від операційної діяльності. …
- Розрахувати грошовий потік від інвестиційної діяльності. …
- Розрахувати грошовий потік від фінансової діяльності. …
- Визначте кінцевий баланс.
Існує три типи грошових потоків, які компанії повинні відстежувати та аналізувати, щоб визначити ліквідність і платоспроможність бізнесу: грошовий потік від операційної діяльності, грошовий потік від інвестиційної діяльності та грошовий потік від фінансової діяльності.